宁德、比亚迪等权重大票稳住了市场，三大指数昨日红盘报收，8月录得开门红！

这两天的调整，一方面是博弈7月底会议预期的先手资金，在没有得到政策兑现后，选择了撤退；另一方面是地缘事件扰动。前者已经被市场消化，后者还在牵引市场，但根本原因还是市场太弱，没有持续主线。

【资料图】

目前市场热点还是新能源，短期预计仍难以转变！泡沫比较多的是一些新能源题材股，所以此前没有参与过，浮盈不够厚的，仍建议谨慎参与。新能源权重大票、基金重仓股，其估值、位置相对来说都还比较合理。

比如宁王，近期持续围绕年线上下波动，短期的观察点是看其能否突破550-560元的上箱体，进而展开多头趋势，带领锂电池走强，逻辑可以是提前兑现中报预期。再比如通威，回撤也有20%以上，加速段涨幅被抹掉，短期亦可以看技术反弹。

当然，如果你就是不喜欢新能源，或者风偏低，不敢参与，那么可以看看白酒行业。经过7月的回撤后，短期可以加入自选观察并择机低吸潜伏。业绩虽然不能像新能源那样，动辄翻倍增长，但增速还是与估值匹配的，甚至略超预期，如昨天的古井。

8月，从方向把握上，我还是维持月度策略观点，多关注业绩基本面，毕竟越往后，中报披露越密集！当前炒作的题材股，都翻了几倍，且已经陷入分歧，走势不在伶俐，差的就是压死骆驼的最后一根稻草。

对于短期盘面，向下关注3220点一线的支撑，能撑住(盘中可破，但需要盘中收回)，问题不大。向上的话，看今天能否站稳3260点，能在这附近震荡，行情不说太好，但也不差，好点预期就是站上3280点。

昨日的走强主要还是靠大票，持续性尚待考证，所以周一的V型反转，并不能说短期调整结束。当前还是继续降低预期，平常心对待，切忌追涨杀跌！要知道-2%买，比2%追，一旦回调，所带给自己的承受能力是大不相同的。

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附：【8.2基金板块盘前点评】

1、中概互联：上周五提前反馈了，所以昨天微跌一点点，已经提醒再跌就补仓；按节奏来，不要害怕。

2、证券：微跌，就是常态的横向震荡走势，所以没啥多说的，等放量信号。

3、军工：微涨，继续等突破。国产c919大飞机取证试飞完成，接下来就是等量产，至于欧美的适航证，能拿到当然好，拿不到也没关系。

4、半导体：探底回升，整体小涨点，又拉回平台位置；心态还是要好点，躺平，否则，昨天早上那会波动，一气之下，可能就真的卖了(基金没这个焦虑)。

5、新能源：宁王带着一众小弟起飞，锂电大涨，轮到光伏弱点，昨天微涨。资金还是在新能源里来回切换，宁王围绕年线上下做波动，想突破盘整的箱体，需要新的预期，暂时还是以持仓观察等待为主。不着急，扎堆新能源的资金也看不上其他东西，市场也确实没有特别硬逻辑的东西。

6、周期：煤炭小涨，没再跌还是不错的，预期可能要不断窄幅震荡至方向选择，本周越往后走强的概率越大，静待。钢铁微跌，有色小涨，不动；钢铁的逻辑还是弱，上周会议稳增长的预期是不及市场预期的。

7、白酒：微幅走强，没有再杀空间，所以也就没机会补，继续持仓观察，不要害怕。

8、医药：微涨，连续调整后，这里就先看3个交易日走势再说，不动。