今日(7月5日)，金属相关板块集体走高，概念股也普遍拉升。具体个股来看，截至收盘，中科磁业、银河磁体、罗平锌电、云南锗业、丰华股份、驰宏锌锗涨停，豪美新材、电工合金等多股也涨幅居前。

(资料图片仅供参考)

战略资源关注提升，板块牛股频频涌现

消息面，近日，商务部、海关总署发文，决定从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。受消息影响，镓、锗等稀有金属概念股近日表现活跃。此外，同样作为战略资源的稀土板块也因机器人概念而热度大增。目前，各大科技巨头加大对机器人相关项目的研制进度，而高性能钕铁硼是机器人伺服系统核心材料，随着机器人行业发展，稀土永磁行业也有望受益。

近日涨幅居前的个股中，近百亿市值的锗业龙头股云南锗业连获2个涨停板，股价也创今年3月下旬以来高点。此外，同受锗行业催化的光智科技更是录得20cm2连板。从资金面来看，光智科技近日获游资和量化的重点关注。据其7月4日龙虎榜数据显示，买入榜前五席位中，知名游资席位国泰君安成都北一环路净买入近2170万元，量化基金常用席位华鑫证券上海分公司也净买入近850万元。

注：云南锗业7月4日龙虎榜

此外，不少小金属概念股近日也获北向资金大幅加仓。截至7月4日，以近3日数据统计，锡业股份获近1.2亿元资金增持，位居第一，洛阳钼业、金钼股份也分别获近9800万元、3400万元加仓，此外，正海磁材、宝钛股份、贵研铂业、有研新材、东方锆业等股也获重点关注。若以增持市值增幅统计，正海磁材、锡业股份、东方锆业、吉翔股份、贵研铂业增幅相对居前。

注：北向资金近3日增持市值居前的小金属概念股(截至7月4日)

注：北向资金近3日增持市值增幅居前的小金属概念股(截至7月4日)

金属板块回暖修复，关注细分景气方向

今年以来，有色金属板块表现不佳，其板块指数持续震荡走低，并于6月初刷新年内最低点。不过，随着近日消息面频频提振行情，有色金属股近期持续迎来回暖，以近5日数据统计，中科磁业、福达合金、银河磁体、云南锗业累计上涨均超20%，龙磁科技、驰宏锌锗、英洛华、万顺新材、华锋股份等20余股的涨幅也均在10%以上。

中国银河证券近日研报指出，尽管上半年国内经济复苏的强度与美联储放缓加息进程的节奏不及预期，但国内经济复苏与美联储加息进入尾声的方向是明确的，虽有波折但周期终会到来。2023年下半年国内经济继续复苏与美联储大概率结束加息下，有色金属行业或将迎来业绩筑底与行业景气度的拐点，目前处于历史底部的A股有色金属行业估值有望率先获得修复。

对于可关注的方向上，信达证券近日研报指出，建议重点关注动力提升、效率提升的央国企在矿产资源整合，在新材料等新领域新赛道布局或转型等方向的投资机会。有色金属供给侧持续趋紧，需求侧的支撑效应有望逐步显现，有望支撑未来几年有色金属价格高位运行，金属资源企业有望迎来价值重估的投资机会；金属新材料企业受益电动智能化加速发展、产业升级以及国产等，有望步入加速成长阶段。