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周五,三大指数继续反弹,权重、大金融、新能源普涨,人工智能板块再度强势拉升。3094只个股上涨,1831只下跌,66只个股涨幅超过10%,仅一只跌停,中位数+0.33%,市场赚钱效应还行。成交量连续三天突破万亿,北向资金净买入105亿元,创2月9日以来新高。外资持续流入,人工智能再次爆发,新能源弱势反弹,市场的机会在哪里?请听王者分解:
1、权重、大金融等板块,出了银行小幅收绿,其他继续反弹,其中中字头、中特估受利好刺激集体大涨,但涨停个股不多,强度和之前的中特估行情没法比。周末政策面暖风频吹,就看能否吹动权重、大金融继续走强;
2、新能源集体反弹,虽然反弹力度依然达不到预期,但新能源各分支底部明显开始放量,技术形态上止跌反弹的走势也已经形成,短期反弹应该会有一定的持续性。但毕竟不是主流热点,回调逢低关注为主,谨慎追高;
3、主线人工智能板块成功反包大涨,CPO概念继续领涨,华西股份5天4板块,光库科技20cm大号涨停。中军中际旭创大涨14.99%,太辰光盘中触及涨停,博创科技、聚飞光电、阿莱德等涨幅超过10%,新易盛、天孚通信、铭普光磁、华工科技等持续新高。CPO的这波加速**,一个是外围NVDA持续新高给的勇气,一个是同指数共振反弹形成的合力,还有一点则是即将到来的中报预披露行情,目前已经有20多家披露,等到7月份则是正式开启中报行情,机构对CPO、光模块业绩预期比较高。
行业周末消息面上,某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求至少实现了***;据台湾电子时报援引韩媒报道称,由于AI半导体需求增加,存储龙头之一的SK海力士计划将HBM产能***;6月19日举行腾讯云行业大模型及应用产品发布会,解构腾讯云AI算力性能优势,依旧是狂吹CPO端。
大模型+应用端作为AI线的两个分支,多数的核心标的还在水下爬坑阶段,虽然科大讯飞已经突破,但是前期的昆仑万维、中文在线、万兴科技、蓝色光标还有补涨空间。周五昆仑万维已经率先强势启动,万兴科技、蓝色光标、拓尔思等都明显止跌,这些标的逻辑同CPO一样是没有问题的,大五浪只会迟到,不会缺席。
4、走势看,大盘继续强势反弹,均线阻力位也在不断的突破,量能连续三天维持在万亿大关,今日大盘突破并站稳60日均线,大盘风险彻底解除,具备开启新一轮行情的基础。
5、周末消息面利好很多:周五盘后,国常会重磅部署四方面政策措施 ,推动经济持续回升向好,强调具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施,同时加强政策措施的储备,最大限度发挥政策综合效应;***:不断增强投资者对市场的信任和信心,更好发挥资本市场功能,为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态,更好满足居民财富管理需要;3、人民币汇率大涨600个基点,最高7.1918,目前收在7.1306。技术面+消息面共振,端午节前还剩三个交易日,王者认为大盘继续看涨为主!
6、热点方面,主线人工智能板块走势有所分化,CPO板块强者恒**续重点关注。算力、英伟达、机器人、数据要素等把握好板块轮动的节奏。传媒娱乐、网络游戏、大模型等应用端调整时间较长,随时有再度暴发的可能,低吸为主。总之,主线在没有明确走弱之前,不能轻易看空;新能源超跌反弹,短线会有一定的持续性,等填坑。