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1. 最近贵州茅台,海天味业,比亚迪,宁德时代,几乎所有光伏 ,锂电,智能自动驾驶,调味品,食品,白酒,包括大盘家电蓝筹股全部持续大跌。但中低价的,低市盈率的绩优医药股,工业母机,信息科技股这三个板块全部大涨;尤其是中低价的医药股,在沉寂七年后现在底部放大量上涨,应该是一轮超级大行情。你想想七年不涨,涨至少应该半年以上大行情吧。
2. 到底是什么逻辑?什么原因,造成中国股市最近冰火两重天境地?
其实逻辑非常简单,就是随着最近七年股票数量越来越多后,最近二周市场到了临界点,已经无法支撑任何一只高价、高市盈率的票了,包括股王贵州茅台和宁德时代,比亚迪。之前三四年机构抱团炒股,把很多白酒,食品,光伏,锂电,智能自动驾驶等板块,股价炒的很高,市盈率都达七八十倍甚至一百倍。但现在市场倒过来了,不管你光伏,锂电等赛道股,还是之前抱团的白酒,食品股,管你公布三季度业绩增长50%还是增长300%,都全部被统统杀市盈率估值。 而沉寂七年的那些低价,低市盈率股开始补估值,这轮涨之前,很多医药股都才十倍,十五倍市盈率,但最近的股市,只要你业绩还是保持增长的,甚至业绩只增长2%或者5%,都统统涨市盈率估值。
两头向中间靠拢!也就是说,七八十倍市盈率的赛道股,抱团股统统杀回到三十倍或者四十倍合理的市盈率标准,甚至白酒杀到二十倍合理标准。而之前才十倍,十五倍市盈率的中小盘绩优股,尤其是医药股,统统拉回30倍或者35倍市盈率标准。
我也算第一批在10月13日早上,敏感察觉到这个盘面巨变的人,当天上午两次博客提醒医药股行情,19日早上更是明确这轮医药股是大行情!
我前段时间做智能自动驾驶股,的确错误了,时机不对,我进去后,没多久正好碰到这次中国股市风格巨变。10日贵州茅台突然开始杀跌引起了我的极度敏感,之后几天我持续观察茅台,终于判断出中国股市可能马上要发生风格巨变了,而我持有的高价高市盈率的智能自动驾驶股 恰恰是风格巨变下的牺牲品,所以我被迫忍痛亏损25%割肉它。
还好当天即刻换成中低价,中低市盈率的绩优股。
3. 我再次希望全仓中低价,低市盈率的绩优医药股,虽然它们已经涨了30%甚至50%了,但它们这些医药股行情才刚刚开始!如果错失这轮医药股行情,则春节前没有希望了。[/