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持续炎热的天气,本周随着处暑节令的到来,准时地传递出了一丝秋意,股市在本周三不胜其寒地露出一根长阴,但是随后马上展开了修复,在后两天绝地反击,挽回了一个赛点。这也是对9月弱反行情的一次预演。随着中报的全面出清,上市公司的底牌也基本亮了个够,基本面上的信息便没有了太多的不确定性,这一大利好可以一直持续到下一次的三季报开始预告,在这个空隙期间,正是市场发力的大好时机。
当然,一提到总反攻可能我们首先想到的是“牛市”,这两个词应该明确地予以区分。全球经济冒着“寒气”,且未来二三年还会越来越冷,这种论调目前已基本上为多数人所认可,在这样的情形下,并不支持股市的走成“牛市”。所谓的大牛市,应该只会开启于一个经济走向极度繁荣周期之始,并且资金充裕,泡沫膨胀,供给稳定,而目前并不是。
那么,总反攻是什么呢?是对7月5日接近2个月之久的调整以来的发力新一轮攻势。这个攻势,是以8月1日踩3155点低点为基准,在第一个反弹见顶后,本周成功地运行出第一个子浪回调,于是,在技术上会有第二个更猛烈的上涨。这个上涨可能并不会创新高,但目标应该会有3354点的补缺。
近日券商保险银行等大金融的联袂发力,让人感觉是指数行情的到来。但是,如同过往一般,他们带来的仍是热点的剧震、二八的分化,然后,再成为行情催化的拦路虎与绊脚石。所以,笔者需要修正观点认为,在近期的下跌放量过程中,大蓝筹身上确实有着超大资金以及外资再次建仓的身影,但是,盘面涨跌过程中出现的这种理性与克制,恰恰地表明后面市场继续会以震荡上行为总体方向,并且,大蓝筹与题材会各得其所,不再是大金融上涨吸金而只涨指数不涨个股的尴尬局面。
那么,市场的机会体现在哪里呢?我们不妨从本周四晚间以来的系列消息面上去找一些端倪。比如,工信部8月25日公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见,工信部等七部门印发《关于印发信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年》,交通运输部等部门发布《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》,人民银行等六部门印发《重庆市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》, 上海市发改委印发《关于支持中国(上海)自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》等等……
可见,我们的关注重点,仍是主要集中在绿色低碳的新兴产业上。对于风光电储蓄新能源产业,它们在经历过本周的急剧波动后,仍会出现反反复复的短线机会。对于氢能、充电桩、信息通信等在近三个月来走势远远落后的板块个股,可以从基本面上去深入挖掘其中有的补涨机会。对于传统能源,则可以多从全球能源紧缺的角度去寻找难以替代的机会;对于蓝筹则更着重于二三线,对央企或国资控股中已开展新能源新兴产业转型的,会有更大的弹性。
当前,是又一个新波段周期的开始,大概率下,全面总反攻即将要开始了。一般地,新周期来临时,市场思路总是会更换的,这也是每一次的一轮又一轮运行中,市场总会借助人们的惯性思维,让投资者感觉很难受,于是藉此收割智商税。当前,这个反攻毕竟也不会是以持续的凌厉的新高为目标,所以,我们仍宜且战且看,以一定之规对千变万化。当然,由于周五下午很疲软,作为小概率事件,如果下周一不能攻上30均线且收出大阳,那么或就得先立足于防守了。