【笔记心得】

近两个月以来，虽非逼空式的井喷，但多少夹杂着点牛市的味道，特别是赛道股的一路飙升。这一波指数就直上3400点了，至于年内能涨多高，那就待价而沽了。

【资料图】

方向上，目前是围绕两大路径展开：赛道成长与核心资产，这个前面已经说过，就不再过多赘述。

针对于最近两个月的行情，一点感悟一起分享：

一、本轮风光锂的行情，其实得益于年初以来挖出的黄金坑，但这里面也有去弱留强的过程。有很多去年表现强势的个股，现在已经陨落，但真正的行业龙头比亚迪、宁王、天齐等最终走了出来。

这告诉我们，能够历经时间考验的，往往才值得去拥有！若是手握垃圾股，一旦被深套，便只能祈祷靠运气，但运气总归是不靠谱的，也就是说大多数投资者其实更适合于在行业龙头上守护。

二、风光锂本可以走大半年的行情，感觉这一波两个月时间就能给你走完，这是市场内卷化的结果，也就是我预判了你的预判。竞争如此激烈的市场中，存活属实不宜，且行且珍惜！

这也教会我们一个道理，当你确定一个方向时，一旦行情到来，千万不要再犹豫，因为一旦犹豫，便意味着不可挽回的错失。而当你在车上时，也千万不要怀疑，因为人心猜不透，价格不言顶。

这个市场中，我们需要直面金钱的诱惑，更不要低估人心潜藏的欲望，行情的疯狂往往可以超乎你的想象。

【后市聚焦】

新能源赛道成长与消费类核心资产仍然有机会，前者弹性大，后者安全边际高，各有所长，根据自身需求来配置。

简单提示下，汽车方向多看看智能化发展的汽车电子，持续性会更强；消费白马上围绕食品饮料展开，空间会更大。

除此之外，部分消费建材逐渐崭露头角，前面直播中说到的坚朗五金、北新建材、伟星新材等，日线调整后再次启动，这类方向后面不会走得太快，但确定性相对较高。

近来珠三角降雨不断，工程施工进度遇阻，开工率不高，水泥、矿渣粉等原料价格继续走弱。不少水泥股也是一蹶不振，但四川双马这一骑绝尘的走势，让人咋舌。

其实，最近很多水泥股并没有跌，这一块可以考虑低吸埋伏，安全边际较高，还可以博弈行业困境反转。