招商国证生物医药B净值上涨1.74% 基金成立以来分红0次
来源:金融界基金 发布时间:2020-10-14 09:34:59

今日招商国证生物医药B上涨0.80%,成交43.66万元。截至目前场内价格为2.138元, 当前本基金场外净值为1.0455元,环比上个交易日上涨1.74%,溢价率为104.50%,价格杠杆为0.978,净值杠杆为1.951,当前母基金净值为1.0286,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌39.21%,上折需母基金涨44.55%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨21.51%,近3个月本基金净值下跌3.80%,近6月本基金净值上涨97.08%,近1年本基金净值上涨182.05%,成立以来本基金累计净值为0.7990元,同期跟踪指数的涨幅为0.91%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

标签: 招商国证生物医药B 净值

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