风险变异系数是什么意思?

风险变异系数是决定投资波动性的一个重要系数。风险变异系数等于标准差除以期望值，变异系数是一种设置在期望值的标准偏差之间的比值数据。在金融市场中，风险变异系数，可以很好的判断投资的一个波动性，通常与预期收益率结合比较，从而判断出交易的一个大概走向。

变异系数反映了什么?

‌变异系数‌反映了数据的相对离散程度，即数据分布的集中或分散程度。变异系数是通过标准差与均值的比值来计算的，其计算公式为：变异系数 = 标准差 / 均值。‌

变异系数的定义和计算方法

变异系数是标准差与均值的比值，用于衡量数据的离散程度。具体来说，变异系数表示数据的相对离散波动程度，其值越小，说明数据分布越集中，离散程度越小;反之，变异系数越大，说明数据分布越分散，离散程度越大。