110075南航转债上市时间预计在11月初，双十一前后差不多上市时间就出来了，赢家小编会第一时间更新。下边一起看看南航转债上市价值分析相关内容吧。南航发债什么时候上市及上市估值分析：

上市时间为11月3号。

2020年10月15日是南航转债申购的日期，申购代码为733029，南航转债正股名称为南方航空，转股价格为6.24，实际发行量为160.00亿元，是非常大的。下边一起看看相关转债的信息，并作价值分析。

该可转换债券已由联合信用评级有限公司进行评级，发行人的主要信用评级为AAA，该可转换债券的信用评级为AAA。

在可转换公司债券存续期间，联合信用评级有限公司每年至少进行一次后续评级。

评级观点

联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对中国南方航空有限公司(以下简称“公司”或“南航Shares”)的评级反映出其是中国三大航空运输集团之一，中国南方航空集团有限公司(以下简称“南航Group”)是唯一具有突出市场地位的航空业务经营实体。公司车队规模、年客运量等指标均居全国同行业首位。该公司在航空公司补贴和航空补贴方面得到了政府的一定支持。自2017年以来，公司先后完成了向美国航空、南龙控股、南航集团非公开发行H股普通股和a股普通股，资本实力不断增强。同时，联合评级还关注公司整体债务负担的负面影响、新冠肺炎肺炎疫情对航空业务的短期影响等因素对公司信用水平的影响。

未来，随着布局广州-北京“双枢纽”战略的加快和北京新机场的运营，公司主要航空运输业务的规模将进一步扩大。公司长期发展前景良好。联合评级对公司的评级前景是“稳定的”。

基于对公司主体长期信用和该债券偿还能力的综合评价，联合评级认为该债券到期无法偿还的风险极低。

运行数据分析：

本次发行基本情况

1.证券这次发行的类型，证券这次发行的类型是可转换公司债券，可以转换成公司的a股。该可转债及该可转债未来转换的公司股份将在上海证券证券交易所上市。

2.发行规模和数量资金此次发行可转换债券共募集资金160亿元，发行数量16000万只。

3.面值和发行价格格这种可转换债券面值为100元人民币，按面值发行。

4.可转换债券基本信息

(1)债券期限：本次发行的可转换债券期限为自发行之日起6年，即2020年10月15日至2026年10月14日。

(2)票面利率：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年0.8%，第五年1.5%，第六年2.0%。

(3)到期债券的赎回：本次发行的可转换债券到期后5个交易日内，公司将以债券面值的106.5%(含最后一期利息)的价格在格赎回未转换的可转换债券。

(4)利息支付方式：该可转换债券每年支付一次利息，到期归还本金，支付最后一笔年利息

1)年利息计算的计息年度利息(以下简称“计息年度”)是指该可转换债券持有人自该可转换债券发行之日起，按照该可转换债券的总面值，每年可享有的当期利息。年利息的计算公式为：I=BI I;指年利息; B的金额;指可转换债券持有人在计息年度(以下简称“本年”或“年度”)持有的可转换债券的总面值;I:指该可转换债券当年的票面利率。

2)付息方式本可转债采用一年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行的第一天(2020年10月15日T日)。

可转换债券存续期内未执行转换价格格下调条款或下调幅度不确定的风险介绍;

本次发行设定了公司转股价格下调条款格在本次可转债存续期间，当公司a股收盘价在至少连续15个30个交易日低于当前转股价格格的85%时，公司董事会有权提出转股价格格下调方案，并提交股东大会和股东大会审议表决。该方案须经出席股东大会和股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

修改后的转换价格的格不得低于股东大会和类别股东大会召开之日前20个交易日公司a股的平均交易价格(如果除权除息导致的股价调整发生在20个交易日内， 调整前一个交易日的收盘价的格是根据格相应除权和除息调整后的价格)和前一个交易日的平均价格计算的，而修正后的格的转换价格不得低于最近一次经审计的每股净资产和股票的面值。

由于格可转换债券债转股价格下调的条件已经满足，发行人董事会仍可根据公司实际情况、股价走势、市场因素等多种考虑，不提出下调格可转换债券价格的方案，也可提出下调格，可转换债券价格的方案，但该方案未通过股东大会。因此，可转换债券持有人可能面临转换价格的格向下修正条款无法实施的风险。

股本结构分析：

重点关注：

1.债务规模快速增长，债务负担沉重。受新租赁准则实施影响，将应付经营性租赁款项纳入全部债务核算，增加债券发行，公司债务规模快速增长，整体债务负担较重。

2.2019年3月11日，中国民航局官网发出通知，要求国内航空公司暂停波音737-8飞机的商业运营，复飞时间待定。联合评级将继续关注737-8飞机停飞事件的最新进展，分析其对公司经营和财务状况的影响。

3.继续关注公共卫生事件对公司业务的影响。短期内对航空运输业影响较大，短期内公司的客运量及相关收入有所下降，联合评级将继续关注公司客货运输业务的影响。

110075南航转债上市时间什么时候以及南航转债价值分析等都希望对大家有帮助，具体什么时候出来，小编会第一时间更新。