美股大盘周报:空头来袭 静待市场企稳
来源:和讯网 发布时间:2016-09-19 11:38:09

美股很美——加拿大毕肯证券学院(Beacon Securities Institute)校长。从事市场工作15年,曾经在美国、加拿大和中国等跨国公司担任高管职务。目前是全职美股交易员,具有10多年美股交易经验,创办了专业美股期货实盘培训教育体系。

【上周美股大盘回顾(9月5日-9日)】

美国四大股指上周大幅下挫,均以全周最低点收盘。标普上周五(9月9日)下跌53点,一天振幅就超过八月份整体波动值。上期周报的判断“...九月份波动性将回归常态...投资者有理由保持谨慎,并做好坐过山车的心理准备”不幸成为现实。

SPX上周最高2187,最低2127点,较前一周大跌-52点,跌幅-2.39%,全周震幅60点;道指全周振幅466点,收盘18085点,较前一周-406点,跌幅-2.2%;纳指收于5125点,较前一周-124点,跌幅-2.36%;中小盘指数收盘1219点,全周-32点,跌幅为-2.61%。

原油连续两周回调后上周回升+3.24%,收盘$45.88;黄金冲高回落,收盘$1334,较前一周微涨+0.59%;美元指数收于95.25,下跌-0.62%;恐慌指数上周大幅飙升+46%。

标普9大板块中上周仅能源整体上涨+0.9%,其余全部下挫。其中必需消费品整体-3.89%领跌,其次是基础材料-3.68%,工业和耐用消费品跌幅均为-3%。分类行业中涨幅较大的包括:航运、博彩、油气管道等少数板块。整体跌幅超过-5%的板块包括:消费电器、办公室设备、建材、造纸、铝业、替代能源、食品、房产服务和度假REITs等。

市场深度指标方面:上周涨跌比大幅下降至1583:4546(前一周3925:2213),但上周创出52周新高股票的数量升至856(上周766)家,创52周新低股票数量基本持平报105(前一周109)家。价格位于SMA200年线上方的股票占比降至71.8%(上周73.7%)。市场呈现普跌格局。

【重要基本面事件日程】

本周要公布的重量级经济数据不多。多位美联储投票成员将发表公开讲话,预期将是市场关注的重点。本周五将是四巫聚首日。

此外,美联储将于20-21日再次召开FOMC会议。九月是否加息将搅动市场神经。29日将公布美国16Q2 GDP终值。

目前市场对标普16Q3财季整体业绩的预估为:盈利继续同比下滑-2%,其中公用事业、医疗和耐用消费品行业将同比保持继续增长,能源和工业同比跌幅最大。16Q3营收将同比增长+2.6%,其中耐用消费品、医疗和公用事业同比增幅最大,能源跌幅最大。

市场预期标普16财年盈利增长为-0.2%,营收预期+2.1%。17财年预期盈利将增长+13.5%,营收增长+5.9%。

本周要公布的财报不多,大型公司只有软件巨头ORCL将公布业绩,部分公司财报日程如下:

周一: MANU、SSL、UNFI

周二: GMS

周三: CLC、CBRL

周四: ORCL

周五: -

【下周美股前瞻(9月12日-16日)】

美股空头于上周五突袭市场,SPX全天低开低走,日K线拉出一根实体达到42点的光头光脚大阴线。一天跌幅即吞噬前面42天的涨幅。股指重新回到6月8日起涨前位置。市场出现恐慌性杀跌气氛。

尽管从8月14日开始,笔者就在每周分析文章中提醒投资者锁定盈利筹码,适当降低仓位并做好相应风险对冲措施。在上期周报中也特别提醒大家要做好坐过山车的心理准备。但是,上周五标普SPX连续跌破前期2168-2158-2147等多道重要支撑,尤其是前期历史高点平台高点2135也被轻松击破。坦率的说,大盘跌势之凶猛也大大超出了笔者的预期。

美股大盘周报:空头来袭 静待市场企稳

从技术形态来看,经过短线快速杀跌之后,目前各项技术指标均进入严重超卖状态。本周股指出现反弹修复的可能性较大。如果周一股指继续低开,SPX 2120将是短线反弹首先遭遇的阻力。下方支撑在2108一线。如果股指周初能在Jul 8起涨平台位置2110-2120区域迅速止跌,后续走势如何演变需要关注大盘反弹力度而定 。前期历史高点SPX 2134一线是股指能否重新恢复上行的关键测试位置。本周SPX反弹的最强阻力在 2147一线。

自从周五SPX 跌破2134一线支撑之后,市场中期走势面临严峻考验。如果本周股指不能在2110一线迅速企稳,今年2月初开始形成的上升趋势线将被破坏,中期走势也将会变得岌岌可危。一旦股指形成中期破位,大盘调整幅度和时间都将大大加深和延长,投资者宜做好相应风险防范措施。

美股大盘周报:空头来袭 静待市场企稳

前期科技巨头走势较强,纳指上周三短暂突破前期平台高点,但是周四即被迅速拉回,技术形态上形成多头陷阱。周五大跌已经击破前面持续四周的核心盘整区间下沿5186,本周支撑将下移至5100一线。后续关键支撑在4980区域。

美股大盘周报:空头来袭 静待市场企稳

前期表现最强的中小盘指数Russell2000日线上升通道已经被破坏,目前支撑下移至1198-1213区域。尤其是1198附近也是今年2月份来形成的上升趋势线交点位置,一旦该支撑被跌破,股指也将转为中期调整。前期走强的个股可能面临补跌压力。

从具体操作策略来说,中长线投资者可以密切关注上述重要支撑位置,一旦指数继续向下破位,短线持现继续观望是最好的选择。在大盘没有发出明确企稳止跌信号之前,不宜过早进场抢筹。对于短线活跃交易者而言,如果上周持有做空仓位,本周初如果股价继续下跌,可以在前述重要支撑区域锁定部分获利筹码。后续视反弹力度再决定下一步操作方向,短线逢高放空是比较合理的选择。

美股大盘周报:空头来袭 静待市场企稳

注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。

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