泛海控股(000046.SZ)公布，2019年5月，公司境外全资附属公司中泛集团有限公司(“中泛集团”)通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司发行美元债券，发行规模为2.80亿美元，发行期限为2年，公司及子公司为上述发行提供了担保。

截至公告披露日，公司已通过发行约1.46亿美元私募票据，置换等额面值的美元债券并将进行注销。因公司受宏观经济环境、房地产行业政策调控、金融行业监管环境和境内外多轮疫情叠加影响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题。剩余约1.34亿美元债券本金及对应利息的支付安排具体如下：

目前公司正在全力筹措偿债资金，已有较为确定的还款资金来源， 主要包括：公司将尽力加快房地产项目销售、境内外资产优化等以获取资金，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司拟出售部分海外资产为公司提供资金支持。公司计划在2021年8月23日前兑付1.34亿美元债券本金及利息。

上述部分美元债券兑付安排调整事项，可能导致公司面临相关的诉讼、评级下调等风险，并可能影响金融机构对公司的信心，从而可能影响 公司融资能力，增加公司的流动性压力。敬请广大投资者注意投资风险。