诺安平衡混合(320001)基金持仓明细出炉 历史分红过几次?
来源:中金股票门户 发布时间:2020-10-14 10:43:48

诺安平衡混合320001基金历史分红

诺安平衡混合,基金代码320001。320001基金是平衡型基金,平衡型基金属于混合基金,风险于股票型基金,收益水平高于债券基金。自2004年5月21成立至今,320001基金历史分红有12次,分别是:2004年11月,每份派现金0.0150元;2005年3月,每份派现金0.0150元;2005年4月,每份派现金0.0200元;2005年9月,每份派现金0.0200元;2006年1月,每份派现金0.0150元;2006年3月,每份派现金0.0400元;2006年5月,每份派现金0.0500元;2006年11月,每份派现金0.0300元;2006年12月,每份派现金0.0800元;2007年1月,每份派现金1.1800元;2007年4月,每份派现金0.0350元;2007年9月,每份派现金0.7600元。可以看到,从2007年后,320001就一直没有分红了。

320001基金单位净值走势

诺安平衡混合(320001)基金赎回问题

诺安平衡混合(320001)基金赎回是正常的状态,支持基金定投和基金转换。320001基金赎回费率:份额持有时间小于7天,1.50%;大于等于7天且小于1年,0.50%;大于等于1年且小于3年,0.30%;大于等于3年,无赎回费率。基金赎回费用计算公式:基金赎回费用=赎回金额×赎回费率。

诺安平衡混合基金今日净值

320001基金今天净值为0.9660,跌0.44%。近3月涨幅为0.13%,成立以为累计涨幅为366.36%。近1年阶段涨幅排名为1219 | 2666,表现良好。0320001基金评级为三星。

基金净值查询代码为0320001

诺安平衡混合的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,现金资产主要投资于各类银行存款。

诺安平衡混合(320001)基金持仓明细

320001基金截止到2019年6月30日,持仓前十股票如下。

1、中国平安,股票代码601318,165.18万股,持仓市值为14,637.03万元;

2、中国巨石,股票代码600176,705.50万股,持仓市值为6,723.44万元;

3、汤臣倍健,股票代码300146,244.07万股,持仓市值为4,735.03万元;

4、中国太保,股票代码601601,127.00万股,持仓市值为4,636.85万元;

5、老白干酒,股票代码600559,353.81万股,持仓市值为4,631.39万元;

6、广州酒家,股票代码603043,141.19万股,持仓市值为4,564.66万元;

7、海康威视,股票代码002415,143.42万股,持仓市值为3,955.55万元;

8、福耀玻璃,股票代码600660,169.08万股,持仓市值为3,843.21万元;

9、分众传媒,股票代码002027,636.08万股,持仓市值为3,364.87万元;

10、宋城演艺,股票代码300144,143.05万股,持仓市值为3,310.25万元。

这就是320001基金前十股票持仓占比合计为36.34%;债券持仓分别有:19国开,4.68%;19进出,2.67%;15农发,2.02%;18农发,2.01%;19农发,2.00%;前五持仓占比合计为13.38%。

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